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Rentabilidad esperada de la cartera Fórmula

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El rendimiento esperado de la cartera es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los activos individuales dentro de la cartera. Marque FAQs

ER p = w 1 \cdot (ER 1) + w 2 \cdot (ER 2)

ER_p - Rentabilidad esperada de la cartera?w₁ - Peso del activo 1?ER₁ - Rendimiento esperado del activo 1?w₂ - Peso del activo 2?ER₂ - Rendimiento esperado del activo 2?

Ejemplo de Rentabilidad esperada de la cartera

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Rentabilidad esperada de la cartera con Valores.

Así es como se ve la ecuación Rentabilidad esperada de la cartera con unidades.

Así es como se ve la ecuación Rentabilidad esperada de la cartera.

0.22 = 0.4 \cdot (0.25) + 0.6 \cdot (0.2)

0.22 = 0.4 \cdot (0.25) + 0.6 \cdot (0.2)

0.22 = 0.4 \cdot (0.25) + 0.6 \cdot (0.2)

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Rentabilidad esperada de la cartera Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Rentabilidad esperada de la cartera?

Primer paso Considere la fórmula

ER p = w 1 \cdot (ER 1) + w 2 \cdot (ER 2)

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

ER p = 0.4 \cdot (0.25) + 0.6 \cdot (0.2)

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

ER p = 0.4 \cdot (0.25) + 0.6 \cdot (0.2)

Último paso Evaluar

∴

ER p = 0.22

Rentabilidad esperada de la cartera Fórmula Elementos

variables

Rentabilidad esperada de la cartera

El rendimiento esperado de la cartera es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los activos individuales dentro de la cartera.

Símbolo: ER_p

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Rentabilidad esperada de la cartera

Peso del activo 1

El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 1

Rendimiento esperado del activo 1

El rendimiento esperado del activo 1 es el rendimiento previsto que un inversor puede esperar recibir al mantener ese activo durante un período determinado.

Símbolo: ER₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Rendimiento esperado del activo 1

Peso del activo 2

El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 2

Rendimiento esperado del activo 2

El rendimiento esperado del activo 2 es el rendimiento previsto que un inversor puede esperar recibir al mantener ese activo durante un período determinado.

Símbolo: ER₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Rendimiento esperado del activo 2

Otras fórmulas en la categoría Inversión

Ir Anualidad Anual Equivalente

C f = \frac{r \cdot (NPV)}{1 - {(1 + r)}^{- n}}

Ir Valor en riesgo

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Ir Tasa de rotación de cartera

PTR = (\frac{TSPS}{ANA}) \cdot 100

Ir Retorno promedio de la inversión

AR = mod \underset{̲}{u} s \frac{TVR}{TNR}

¿Cómo evaluar Rentabilidad esperada de la cartera?

El evaluador de Rentabilidad esperada de la cartera usa Portfolio Expected Return = Peso del activo 1*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo 2*(Rendimiento esperado del activo 2) para evaluar Rentabilidad esperada de la cartera, La fórmula de rendimiento esperado de la cartera se define como el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los activos individuales de la cartera. Rentabilidad esperada de la cartera se indica mediante el símbolo ER_p.

¿Cómo evaluar Rentabilidad esperada de la cartera usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Rentabilidad esperada de la cartera, ingrese Peso del activo 1 (w₁), Rendimiento esperado del activo 1 (ER₁), Peso del activo 2 (w₂) & Rendimiento esperado del activo 2 (ER₂) y presione el botón calcular.

FAQs en Rentabilidad esperada de la cartera

¿Cuál es la fórmula para encontrar Rentabilidad esperada de la cartera?

La fórmula de Rentabilidad esperada de la cartera se expresa como Portfolio Expected Return = Peso del activo 1*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo 2*(Rendimiento esperado del activo 2). Aquí hay un ejemplo: 0.22 = 0.4*(0.25)+0.6*(0.2).

¿Cómo calcular Rentabilidad esperada de la cartera?

Con Peso del activo 1 (w₁), Rendimiento esperado del activo 1 (ER₁), Peso del activo 2 (w₂) & Rendimiento esperado del activo 2 (ER₂) podemos encontrar Rentabilidad esperada de la cartera usando la fórmula - Portfolio Expected Return = Peso del activo 1*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo 2*(Rendimiento esperado del activo 2).

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Rentabilidad esperada de la cartera Fórmula

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Rentabilidad esperada de la cartera Solución

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