Рентабельность скорректированного портфеля в Общее распределение вероятностей Формулы

Доходность скорректированного портфеля корректируется, чтобы показать общий риск по сравнению с общим рынком. И обозначается R_ap.

Формулы Общее распределение вероятностей, в которых используется Рентабельность скорректированного портфеля

fxМера Модильяни-МодильяниИдти

Что такое Рентабельность скорректированного портфеля?

Доходность скорректированного портфеля корректируется, чтобы показать общий риск по сравнению с общим рынком.

Может ли Рентабельность скорректированного портфеля быть отрицательным?

{YesorNo}, Рентабельность скорректированного портфеля, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Copied!