Variância dos retornos sobre os ativos 2 em Investimento Fórmulas

Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio. E é denotado por σ₂.

Fórmulas de Investimento que usam Variância dos retornos sobre os ativos 2

fxVariação do portfólioIr

fxDesvio Padrão do PortfólioIr

O que é Variância dos retornos sobre os ativos 2?

Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.

O Variância dos retornos sobre os ativos 2 pode ser negativo?

{YesorNo}, o Variância dos retornos sobre os ativos 2, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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