Retorno do portfólio ajustado em Distribuição de probabilidade comum Fórmulas

O retorno sobre a carteira ajustada é ajustado para mostrar o risco total em comparação com o mercado geral. E é denotado por R_ap.

Fórmulas de Distribuição de probabilidade comum que usam Retorno do portfólio ajustado

fxMedida Modigliani-ModiglianiIr

O que é Retorno do portfólio ajustado?

O retorno sobre a carteira ajustada é ajustado para mostrar o risco total em comparação com o mercado geral.

O Retorno do portfólio ajustado pode ser negativo?

{YesorNo}, o Retorno do portfólio ajustado, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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