Wariancja zwrotów z aktywów 2 w Inwestycja Formuły

Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu. I jest oznaczony przez σ₂.

Formuły Inwestycja korzystające z Wariancja zwrotów z aktywów 2

fxWariancja portfelaIść

fxOdchylenie standardowe portfelaIść

Co to jest Wariancja zwrotów z aktywów 2?

Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.

Czy Wariancja zwrotów z aktywów 2 może być ujemna?

{YesorNo}, Wariancja zwrotów z aktywów 2, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

Let Others Know

✖

Copied!