Portefeuillestandaardafwijking in Investering Formules

Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde. En wordt aangegeven met σp.

Formules om Portefeuillestandaardafwijking te vinden in Investering

fxPortefeuillestandaardafwijkingGan

fxSharpe verhoudingGan

fx Vermogensgewicht 1 Gan

fx Variantie in rendement op activa 1 Gan

fx Vermogensgewicht 2 Gan

fx Variantie in rendement op activa 2 Gan

fx Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt Gan

Wat is de Portefeuillestandaardafwijking?

Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde.

Kan de Portefeuillestandaardafwijking negatief zijn?

{YesorNo}, de Portefeuillestandaardafwijking, gemeten in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} moet negatief zijn.

Let Others Know

✖

Copied!