Valore a rischio in Finanziario Formule

Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio. Ed è indicato da VaR.

Formule per trovare Valore a rischio in Finanziario

fxValore a rischiova

Elenco di variabili nelle formule Finanziario

fx Media di profitti e perdite va

fx Deviazione standard di profitti e perdite va

fx Variazione normale standard va

FAQ

Qual è il Valore a rischio?

Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.

Il Valore a rischio può essere negativo?

{YesorNo}, Valore a rischio, misurato in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} può essere negativo.

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