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पोर्टफोलियो भिन्नता फॉर्मूला

Fx प्रतिलिपि

LaTeX प्रतिलिपि

पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है। FAQs जांचें

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - पोर्टफोलियो भिन्नता?w₁ - परिसंपत्ति भार 1?σ₁ - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1?w₂ - परिसंपत्ति भार 2?σ₂ - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2?p₁₂ - पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक?

पोर्टफोलियो भिन्नता उदाहरण

मूल्यों के साथ

इकाइयों के साथ

केवल उदाहरण

पोर्टफोलियो भिन्नता समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

पोर्टफोलियो भिन्नता समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

पोर्टफोलियो भिन्नता समीकरण जैसा दिखता है।

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

बख्शीश: इनपुट मान और इकाइयों को संपादित करने के लिए ऊपर दिए गए पेंसिल ( Pencil

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निवेश के महत्वपूर्ण सूत्र » fx पोर्टफोलियो भिन्नता

पोर्टफोलियो भिन्नता समाधान

पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

अगला कदम मूल्यांकन करना

∴

Var p = 0.145541248

अंतिम चरण उत्तर को गोल करना

∴

Var p = 0.1455

पोर्टफोलियो भिन्नता FORMULA तत्वों

चर

पोर्टफोलियो भिन्नता

पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है।

प्रतीक: Var_p

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

पोर्टफोलियो भिन्नता खोजने के लिए सूत्र

परिसंपत्ति भार 1

परिसंपत्ति भार 1 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।

प्रतीक: w₁

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

परिसंपत्ति भार 1 खोजने के लिए सूत्र

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।

प्रतीक: σ₁

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 खोजने के लिए सूत्र

परिसंपत्ति भार 2

परिसंपत्ति भार 2 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।

प्रतीक: w₂

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

परिसंपत्ति भार 2 खोजने के लिए सूत्र

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।

प्रतीक: σ₂

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 खोजने के लिए सूत्र

पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक

पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है।

प्रतीक: p₁₂

माप: NAइकाई: Unitless

टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.

पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक खोजने के लिए सूत्र

निवेश के महत्वपूर्ण सूत्र श्रेणी में अन्य सूत्र

जाना जमाराशि का प्रमाणपत्र

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

जाना चक्रवृद्धि ब्याज

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

जाना पूंजीगत लाभ उपज

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

जाना जोखिम प्रीमियम

RP = ROI - Rf return

और देखें

पोर्टफोलियो भिन्नता का मूल्यांकन कैसे करें?

पोर्टफोलियो भिन्नता मूल्यांकनकर्ता पोर्टफोलियो भिन्नता, पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। का मूल्यांकन करने के लिए Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो भिन्नता को Var_p प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके पोर्टफोलियो भिन्नता का मूल्यांकन कैसे करें? पोर्टफोलियो भिन्नता के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, परिसंपत्ति भार 1 (w₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्ति भार 2 (w₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂) & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर पोर्टफोलियो भिन्नता

पोर्टफोलियो भिन्नता ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

पोर्टफोलियो भिन्नता का सूत्र Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें?

परिसंपत्ति भार 1 (w₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्ति भार 2 (w₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂) & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂) के साथ हम पोर्टफोलियो भिन्नता को सूत्र - Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) का उपयोग करके पा सकते हैं।

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