Valeur à risque dans Financier Formules

La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille. Et est désigné par VaR.

Formules pour rechercher Valeur à risque dans Financier

fxValeur à risqueva

Liste des variables dans les formules Financier

fx Moyenne des profits et des pertes va

fx Écart type des profits et pertes va

fx Standard Normal Varier va

FAQ

Qu'est-ce que Valeur à risque ?

La valeur à risque (VaR) est une mesure générale du risque développée pour égaliser le risque entre les produits et pour regrouper le risque sur une base de portefeuille.

Le Valeur à risque peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Valeur à risque, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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