Écart de portefeuille dans Investissement Formules

La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l’écart des rendements d’un portefeuille d’investissements. Et est désigné par Var_p.

Formules pour rechercher Écart de portefeuille dans Investissement

fxÉcart de portefeuilleva

Liste des variables dans les formules Investissement

fx Pondération de l'actif 1 va

fx Variation des rendements des actifs 1 va

fx Pondération de l'actif 2 va

fx Variation des rendements des actifs 2 va

fx Coefficient de corrélation du portefeuille va

FAQ

Qu'est-ce que Écart de portefeuille ?

La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l’écart des rendements d’un portefeuille d’investissements.

Le Écart de portefeuille peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Écart de portefeuille, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!