Portfolio-Standardabweichung in Investition Formeln

Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert. Und wird durch σp gekennzeichnet.

Formeln zum Suchen von Portfolio-Standardabweichung in Investition

fxPortfolio-Standardabweichungge

fxSharpe Ratioge

fx Vermögenswertgewicht 1 ge

fx Varianz der Vermögensrenditen 1 ge

fx Vermögenswertgewicht 2 ge

fx Varianz der Vermögensrenditen 2 ge

fx Portfoliokorrelationskoeffizient ge

Was ist der Portfolio-Standardabweichung?

Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.

Kann Portfolio-Standardabweichung negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Portfolio-Standardabweichung kann {CanorCannot} negativ sein.

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